本周，非金屬新材料行業(yè)呈現(xiàn)顯著活躍態(tài)勢。新材料指數(shù)單周上漲4.3%，跑贏滬深300指數(shù)3.3個百分點，超75%個股實現(xiàn)正收益。其中，機器人概念板塊表現(xiàn)尤為突出，浙江眾成（+34.6%）、金發(fā)科技（+31.4%）等領(lǐng)漲市場。政策端，國務(wù)院國資委召開“AI+”專項行動深化部署會，推動AI技術(shù)深度融入材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)升級，中石化、中石油等央企加速布局國產(chǎn)AI大模型DeepSeek。

AI+新材料加速技術(shù)融合創(chuàng)新

政策驅(qū)動與央企布局

2月19日，國務(wù)院國資委明確將“AI+”作為推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的核心抓手，強調(diào)AI技術(shù)與實體經(jīng)濟的深度融合。中石化、中國中化等能源領(lǐng)域央企已率先部署DeepSeek大模型，旨在優(yōu)化材料研發(fā)流程與性能預(yù)測。相比2023年的“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”會議，此次部署會更聚焦于產(chǎn)業(yè)落地，凸顯國家對AI與新材料的戰(zhàn)略重視。

技術(shù)融合與跨領(lǐng)域應(yīng)用

國內(nèi)企業(yè)如深勢科技、晶泰科技等通過AI技術(shù)加速新材料研發(fā)，覆蓋能源、半導(dǎo)體、生物醫(yī)療等領(lǐng)域。例如，AI在材料構(gòu)效關(guān)系預(yù)測、高通量篩選及合成路徑優(yōu)化中發(fā)揮關(guān)鍵作用，縮短研發(fā)周期超30%。華東理工大學(xué)AI平臺已成功驗證94種新材料，其中7款進入應(yīng)用階段，展現(xiàn)了AI對產(chǎn)業(yè)的實際賦能。

挑戰(zhàn)與未來方向

盡管AI+新材料前景廣闊，但數(shù)據(jù)質(zhì)量、跨領(lǐng)域人才短缺等問題仍待突破。上海市新材料協(xié)會提出，需構(gòu)建“小模型貨架超市”生態(tài)，推動企業(yè)數(shù)據(jù)安全共享與模型定制化開發(fā)。政策層面，北京、上海等地已出臺專項計劃，明確2025-2027年AI與新材料深度融合目標(biāo)，為行業(yè)提供長期支持。

機器人概念驅(qū)動材料需求擴張

市場熱度與技術(shù)創(chuàng)新

機器人概念熱度傳導(dǎo)至材料板塊，港股優(yōu)必選（+6.74%）、A股長盛軸承（年內(nèi)漲幅近10倍）等表現(xiàn)亮眼。宇樹科技作為全球四足機器人龍頭，通過開源代碼與數(shù)據(jù)集降低行業(yè)研發(fā)門檻，其Go2機器狗量產(chǎn)成本較波士頓動力低75%，推動商業(yè)化進程提速。CES2025上，宇樹展示的G1人形機器人進一步鞏固技術(shù)優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)鏈價值重估

宇樹科技的技術(shù)突破帶動上游零部件需求。伺服系統(tǒng)（占成本35%）、減速器（20%）等核心部件國產(chǎn)化進程加速，綠的諧波（諧波減速器）、中復(fù)神鷹（碳纖維）等企業(yè)受益明顯。碳纖維在機器人輕量化中占比達60%-80%，若2030年eVTOL保有量達10萬架，將拉動碳纖維需求超2萬噸，成為行業(yè)新增量。

材料技術(shù)迭代機遇

柔性傳感器、輕量化結(jié)構(gòu)件等細(xì)分領(lǐng)域同步受益。例如，福萊新材開發(fā)的“電子皮膚”柔性傳感器可應(yīng)用于人形機器人，單機價值占比達10%；PEEK材料憑借輕質(zhì)高強特性，逐步替代傳統(tǒng)金屬槳葉。政策端，低空經(jīng)濟試點城市擴容及補貼細(xì)化，將進一步打開碳纖維、芳綸紙等航空材料市場空間。

（注：文中數(shù)據(jù)及企業(yè)動態(tài)均來自公開資料，不構(gòu)成投資建議。）

本文源自：金融界